jan/2021 -5,22%

 Janeiro foi um mês em que fiz muitos trades bons, ganhei alguma grana em opções, mas ainda assim o resultado foi negativo. Isso em grande medida pela queda de FHER3 e VIGT11, as maiores posições. 

FHER3 foi uma posição que montei esperando a OPA a 20, mas o papel fez foi cair mais. Ainda espero confiante a saída da RJ e a OPA ao mínimo a 20, ou alguma reviravolta. Podia ter stopado antes e protegido o capital, mas agora vou deixar porque o evento vai ocorrer em breve. 

VIGT11 estou tranquilo, tem um robô da XP que vende há muito tempo e derruba o preço, mas os dividendos são muito atraentes e logo vai se recuperar. 

Outro destaque foi para a queda das small caps no início do mês de janeiro, que foi bem ruim para uma carteira concentrada em TASA4.

LJQQ3 e LPSB3 foram excelentes trades que estão já bem acima do preço médio e ajudaram a diminuir o prejuízo do mês. DMMO3 foi outro. 

Opções de B3SA3 e outras também deram um bom ganho. Ganhei uns 40k com opções no mês, mas para o tamanho da minha carteira não foi capaz de ser muito significativo. Estou ainda precisando dosar melhor a mão em momentos de alta convicção como agora. O fluxo estrangeiro foi muito forte nesse mês e acredito estarmos no início de uma grande perna de alta.

No início do mês botei um pouco na renda fixa, 100k na LCA, para ter uma tranquilidade maior de espírito. Agora vou usar parte da poupança para alavancar mais em opção. Estava esperando uma correção de -2% para entrar mais pesado em opções, mas não veio até agora, assim vou montando posições com calls mais para o mês de março. A última semana do vencimento de fevereiro também será um momento crítico para opção, em que podem ocorrer enormes valorizações. Planejo um tiro em opção também. 

Nesse início de perna de alta vemos muitos papéis andando e deixando outros para trás. Tem sido um período de grandes ensinamentos. LJQQ3 e LPSB3 entrei muito pelo fluxo e pelo price action, com stops bem definidos. 

Minha carteira está bem dispersa porque vou vendo o que anda e concentrar nos ganhadores e eliminar os perdedores depois. 

Nomes de baixa liquidez como BAZA3 e CLSC4 devem acordar em breve nesse ano e trazer alegrias.