GRANDES ACERTOS E ERROS 2020

 Resolvi fazer esse post separado do fechamento anual. Aqui estão as grandes alegrias e as tristezas desse ano. Graças a Deus alegrias foram muito maiores. 

TASA4

PM 6,48 e depois 7,25

VENDAS A 8,49; 9,06; 10,34; 12,06; 15,61; 18,18

VENDAS ACUMULADAS: R$ 178K

COMPRAS ACUMULADAS: R$ 121K

POSIÇÃO RESTANTE: R$37K

TASA15

PM 2,99

VENDAS A 5,33; 8,01; 12,03

VENDAS ACUMULADAS R$46K

COMPRAS ACUMULADAS R$19K

POSIÇÃO RESTANTE R$9K

GASTEI 19K, JÁ BOTEI NO BOLSO 46k E ME RESTAM 9K!!!!

TAURUS ARMAS foi um case de growth em empresa barata e um turnaround operacional que vai entrar para a história. Uma companhia com a imagem arranhada, com um histórico de armas que disparavam sozinhas e uma desconfiança perante o público conseguiu, após ser adquirida pela CBC, uma melhora operacional que a permitiu competir de igual para a igual com as maiores companhias de armas do mundo no mercado mais concorrido de armas leves, os EUA. É uma multinacional de primeira linha agora, e quem prestou atenção nisso conseguiu auferir bons lucros. 

Foi bem comentada pelo Saravalle antes de subir, e a compra dos bônus de subscrição TASA15 turbinou o meu rendimento. Eles acabam funcionando como calls de compra, e foi um acerto na veia. 

GPCP3

POSIÇÃO MONTADA EM 2019,

PM A 3,46 (PREÇOS AJUSTADOS PÓS SPLIT)

VENDAS DESDE OS 15 ATÉ OS 20. 

VENDAS ACM R$ 482K

COMPRAS ACM R$162K

POSIÇÃO RESTANTE 217k

GPC PARTICIPAÇÕES foi um case de empresa boa em RJ que peguei lá atrás, quando ninguém falava dela, simplesmente por análise fundamentalista. Ela entrou no radar pelos múltiplos extremamente atraentes, e o histórico que empresas químicas quando resolvem subir são bem agressivas, como foi com UNIPAR no passado. 

AZUL4

PM 22,85

vendas a 30,09, 31,08 e outros 

VENDAS ACUMULADAS 121K

COMPRAS ACUMULADAS 91K

SEM POSIÇÃO RESIDUAL

SAÍ PORQUE FUI EXERCIDO. GANHEI VENDENDO OPÇÕES 7,8K ENTRE CALLS E PUTS

Azul foi um excelente aprendizado do que é operar opções de um ativo com pouca liquidez em opções e muito volátil. A tese foi de recuperação de algo que caiu muito com a pandemia e tem o potencial de ser a melhor cia aérea brasileira com folga, falo isso como cliente e digo que gol e latam estão atrás da azul em qualidade, eficiência e respeito ao cliente. 

OIBR3

PM 1,07

VENDAS ACUMULADAS 140K

COMPRAS ACUMULADAS 221K

posição restante 252K

Dispensa maiores comentários. Esse case estava na cara, no mínimo desde o começo do ano, e deu lambuja na crise do covid para quem soube aproveitar. 

CTKA4

PM 9,69, posição montada em 2019

Vendas acumuladas 240k dos 15 aos 25

compras acumuladas 119k

sem posição restante

KARSTEN foi uma empresa que melhorou bastante desde a renegociação da dívida em condições de pai para filho que houve no ano passado. Mesmo não pegando o movimento inicial, o upside conforme o mercado foi precificando a melhora da empresa foi muito grande. 

É um exemplo de empresa de baixa liquidez. Essas você não pode sair a qualquer hora, tem que esperar uma puxada. Mas é muito melhor que MGEL, por exemplo. 

MAIORES ERROS 2020

VLID3 - só desculpas e nada de resultados, preju de 37k

IRBR3 - compra no PM de 11,86 foi mau negócio, mesmo tendo caído bastante. Foi uma aposta na reversão à média que não rolou e tomei preju bem grande, uns 60k

ENAT3 - governança péssima. Equipamentos vivem dando problema. Controlador terrível. PRIO3 muito melhor, fiz trades nela mas já vendi. Preju de 20 e poucos k, mas bem atenuado porque recebi bons dividendos. 

BRSR6 - não conseguiram acompanhar os bancões. Uma pena, achei que o case era parecido, mas o prof_paulo já falou que ele não vai ter reversão de PDD do nível dos bancões. Preju foi o grande custo de oportunidade de carregar essa bomba a PM maior que 17

BNBR3 - sempre lembrar dessa bomba quando quiser entrar em um ativo de liquidez pífia. Diretores escolhidos politicamente, uma aposta numa privatização que virá no dia de São Nunca.  

EQPA3 - idem anterior.