FEV /2021 -6,27% PAT 3,7M - Nosso país é um desastre

 Forte queda no mês, em grande parte devido à mudança no comando da Petrobras feito por nosso Presidente 'imbrochável' inepto. Poderia até ter trocado o cara, devia até, mas a forma como foi feita foi terrível. Mas esse é o cara que comanda a nação, e acho que essas intervenções vão ficar mais frequentes à medida que a reeleição se aproxima. Paulo Guedes é um bobo da corte, completamente decorativo. 

Apostei no Brasil, mas pode ter sido um erro. Hoje as bolsas voam lá fora, só nosso país fica pra trás. Podia ter colocado em bitcoin ou em outro ativo dolarizado, mas resolvi ficar só em BRL e me ferrei.  

A nova onda do COVID mais intensa também pesa sobre os mercados. O governo mandou desmantelar os hospitais novos cedo demais, tem uma variante que pode evadir a imunidade. Tem gente que pegou COVID duas vezes já, como o Pablo Spyer, do touro de ouro. A incerteza que foi lançada pelo governo pesou bastante. Somente reformas podem melhorar isso. 

Vou começar a dolarizar parte do patrimônio. Isso aqui pode virar uma Argentina. Temos o 'melhor' banqueiro central do mundo, mas a pior moeda do mundo, a que mais se desvalorizou. 

No passado, resolvi concentrar tudo em ações brasileiras porque é o que sei analisar, e porque via que o Brasil ainda era muito descontado. 

Fui exercido em muitas puts, inclusive 4000 de PETR4 que havia vendido quase no pó na semana anterior nos 24. Aprendi amargamente que não se deve vender pó, e que as operações de opções devem ser zeradas antes do exercício para evitar surpresas. Um final de semana pode esconder muita coisa. 

Daí tive que zerar opções para honrar outras puts exercidas e foi uma bola de neve. Consumiu meus 290k de caixa e estava 350k negativo no dia do vencimento. Nunca vou esquecer esse vencimento. Estava relaxando numa chácara no final de semana e a surpresa veio rasgando. 

Hoje zerei várias puts no prejuízo, rolei outras, mas sem perspectiva. Ao menos estou aprendendo muito sobre opções estruturadas, estou fazendo o curso das estratégias de tesouraria do Prof. Su Chong Wei. Ao menos vender volatilidade nessas horas ajuda, e as calls cobertas pelo menos vão virar pó se a queda continuar. 

Vejo várias oportunidades... EQTL3, SAPR11, BBAS3.. mas Deus sabe quando vão reagir. Ao menos fiz um trade bom em FHER3. 

Deus nos ajude.