Temer day

 O 08/09 foi um dia muito ruim com o acirramento do conflito entre os poderes. Mas eis que Temer surge com uma carta depois de Bolsonaro conversar com ele e começa a distensão entre os poderes, às 16:34 do dia 09/09/2021. O mercado dá uma puta porrada pra cima! Parece que não vai ser dessa vez que o Brasil vai acabar, como sempre acontece nesses momentos. Semana da pátria de 2021 de fortes emoções. 

A bolsa reage bem, minhas duas top positions aumentando cerca de 10% cada uma, e o índice dá uma porrada pra cima. Coincidentemente foi o dia em que eu zerei o short de BOVA11, zerei FHER3 e reduzi outras posições para isso, ao menos agora não tenho que ficar pagando taxas de intermediação eternas para a corretora. Só faço long short desse modo agora para aproveitar oportunidades pontuais e tiros curtos. Finalmente estou livre daquele short!!!

Entrei em opções a seco da PETR4 desse e do próximo exercício depois da notícia, acho que a reação vem com força. Estava na frente do profit na hora, vi os comentários do pessoal do TC lá, e também a compra do Albuquerque às exatas 16:34 em índice, e também o Ferri comprando opções um pouco antes. Sorte, timing, dedo rápido ou algo a mais? 

Eu tive que estopar ontem puts vendidas de VIIA, foi um pouco doloroso, mas esses momentos de caos e ruptura costumam realmente ser o fundo. Mas não estava vendo saída no momento e tive que sair. Procuro agora vender só puts de ativos que gosto, tipo BPAC11. A venda daquelas puts foi só pra tentar aproveitar a vol alta de VIIA, mas fui entubado, ao menos foi só 0,5% da carteira. 

Estou hoje a -20% do TH de jul/21, -10% do mês de agosto. Sigo com a minha estratégia, gosto dos cases em que estou comprado, estou concentrado e era essa a minha intenção. Foi assim que ganhei dinheiro, escolhendo bem e esperando, não vendendo no fundo. O timing de concentrar não foi o melhor, mas essas coisas acontecem. Não estou exposto a ruína, dói perder dinheiro, mas vou sobreviver e multiplicar o patrimônio muito mais. 

Duas coisas quero mudar quando o mercado der uma melhorada: sempre rodar com um pouco de caixa, ao redor de 20%. É o melhor hedge, e pode servir para pegar oportunidades de curto prazo imperdíveis ou para garantir opção vendida. E a segunda é ter mais ativos que sirvam de garantia. Botar duas posições de 20% da carteira que não dá garantia me limita no risco que posso assumir nas garantias. Se tiver garantias grandes posso vender muito de uma put num dia de stress e recomprar no dia seguinte quando a vol cair, isso é algo que acontece bastante. Numa próxima puxada de uma das duas devo distribuir mais para BPAC11 e TASA4, ou outra que puder. Não sei se JHSF pode servir de garantia, estou estudando bem ela.