FEV/2022 0X0

ATENÇÃO: HOUVE ERRO NO CÁLCULO DESSE MÊS. Ver o mês de março para maiores informações. Na verdade fiquei no 0x0.  

Mês de fevereiro sendo computado com base no primeiro pregão de março, pois não consegui minhas posições do fim de fevereiro. 

Acabou assim capturando a grande valorização de 22% de FHER3 no primeiro pregão do mês, mais do que bem vinda, em boa hora para reverter os loss desde o ano passado. Me aproximo dos 4M de patrimônio e dos 3M de ações. 

Mês de muito aprendizado, solidificando as lições que aprendi no ano passado, que você pode conferir no post 'lições'. Li os dois livros do Nicolas Darvas esse mês e me adicionou muito. 

Esse mês incinerei uns 70k em opções. Podia ter perdido mais, até, mas a volatilidade da guerra é muito cruel e stopei muitas posições de call a seco para nunca mais voltar. Quando teve o início da guerra o mercado caiu bastante e depois recuperou. Mas nessa suas opções tomam um choque muito grande, e você quer stopar para não ficar sem nada. Quando você bota mais de 100k em opções, o jogo é outro, o emocional é outro, seu timing tem que ser perfeito. Eu sei que o mercado é de alta e sei que vai subir porque o fluxo gringo continua forte, e ganhei no primeiro lote que comprei opções a seco, mas estopei no segundo e não vou voltar, o stress emocional é muito grande e não compensa. Nas posições à vista eu consigo segurar bem, igual segurei FHER3 voltando até os 14 pra esperar ela chegar nos 17 de novo. 

Agora opção pra mim só uma putzinha vendida de vez em quando. Não mexo mais com call à seco, a não ser que seja com valor mínimo e pra deixar lá. Parte relevante da carteira não é pra mim. É muito ativo pra acompanhar. 

Mas todas essas experiências me solidificaram num estilo: o SWING TRADER. Me inspiro em Darvas, Minervini, Wyckoff, entre outros. E também com uma veia de position e de miqueiro em parte do patrimônio. Sei que posso ir bem longe com o meu capital atual dessa forma sem alavancar. No máximo posso fazer uns trades de índice, dólar ou wsp para fazer hedge e não precisar zerar posição. Vou evitar ao máximo ver notícias, plataformas, e deixar o mercado me mostrar. Volumes não usuais e variações do dia, semana, mês, tri, semestre e ano são os meus guias. Rompimentos de topos e caixotes anteriores são o que mais gosto. Não desperdiço trades de 10% mais.

Foco é em ações fortes, com bons aspectos técnicos, os vencedores do ano. Isso explica bem minha carteira atual, concentrada em AGRO que é um setor muito forte. As posições pequenas, de 1 a 2% do PL são de compras piloto, que vão ser adicionadas conforme se provem. Assim, se precisar stopar, o prejuízo é pequeno. E assim vamos. Surfei esse mês CBAV3 e LPSB3. Principalmente porque eram ações fortes, embora ache LPSB3 bem barata.