jan/2023 -35k -0,92%

 




Jan/23 foi um mês bom apesar do prejuízo postado. Isso porque o mercado ganhou tração e eu consegui emplacar bons ganhos em PRNR3, ROMI3, SLCE3 e SIMH3. Nas duas primeiras já fiz parcial na casa dos 20%. Na SLCE3 estava mais pesado e realizei parte já nos 8%

O prejuízo se deu em grande parte, à despencada de TEKA4 de -35%, mas é uma posição de longo prazo que tenho confiança, e não me preocupa. Parece ter um player que está montando posição no papel e derrubou para isso, a queda é sem volume. Se não fosse isso esse mês teria sido de forte ganho. Só no último dia carteira subiu 43k.

Acho que os ventos do bull market podem estar começando a soprar. Por isso me desfiz de quase toda a renda fixa e já botei na bolsa. PPEI11 é o único fundo de FIP mais parecido com renda fixa, espero que ele valorize com a queda dos juros. 

Estou num trade curto de BABA34, entrei quando caiu 5%. A tendência é de alta. OPCT3 também imagino ser trade curto. PLPL3 estou mais pesado e é naturalmente alavancada.  

Cada vez mais vejo que meu negócio é ações mesmo. Tinha comprado lotes em condomínio de chácaras e é só despesa, pra vender é um sacrifício, ninguém parece que quer. Ainda bem que foi uma parte pequena do patrimônio. 

Estou relendo o livro do O'neil e acessando os artigos em investors.com e aprendendo mais analisando os gráficos semanais. Às vezes demora vários meses para os papéis construírem bases de correção num bear market, e aí quando o índice começa a andar eles andam bem junto. Estou de olho em papéis como CIEL3, MILS3, KEPL3.  



Comentários

Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

JAN/21 -4,31% -133k

Imagem
Patrimônio ficou em 3.932.715. Primeiro mês de 2021 começa com queda da carteira e do índice. Algumas compras foram feitas, puts foram vendidas e estou tomando calor em algumas, como do banco do brasil. A beleza da venda de opções, no entanto, é poder rolar para o mês seguinte e ainda receber por isso. A não ser que seja um papel de pouca liquidez nas opções e ela tenha ficado muito dentro do dinheiro, como foi o caso de algumas puts que vendi de BBAS a strike 39. Mas não tem problema, vendo sempre de ativos que possa ficar, conforme o papel cai vou vendendo mais, e se tiver que comprar, faço uma venda coberta de calls com o strike lá em cima. O risco maior é se houver um crash total, aí todas as puts vendidas vão dar exercício e acabar com o caixa, mas enquanto isso vou coletando prêmio, que é muito gordo para ser ignorado. Com o tempo vou aprendendo na prática os segredos, que é melhor vender as puts de bons ativos depois de dias consecutivos de queda. No caso do BBAS mesmo, as de st...
Leia mais

DEZ/24 +5k. Ano: +16,5%

Imagem
Feliz ano novo! Praticamente 0x0 no mês.  IBOV -4,4% SMLL -7,83%. Tive mais um impairment na parte de imóveis, prejuízo de 20k ao fazer distrato de um lote. Jamais invisto nessas coisas novamente, é só despesa e depois não consegue vender para ninguém. Foi um teste e descobri perdendo dinheiro que não é minha praia, mesmo.  Felizmente os rendimentos seguraram a carteira. Foi um mês bom para alguns ativos.  No ano, se retirar os imóveis, minha rentabilidade foi de 20%, o que considero muito bom, e terminei o ano no all time high da carteira, o que em momentos normais seria motivo de grande felicidade. Porém o dólar subindo 27% deixou um gosto amargo no ano me tornou mais pobre em termos globais e mais longe de 1M USD, que já tive. Esse governo empobreceu a todos. Essa minha ignorada do dólar doeu mesmo.   Ter feito vendas de opções praticamente dobrou a renda fixa em garantia. Rendeu 10% de juros no CDI mais 10% de cash das opções.  Minha estratégia segue a ...
Leia mais

Como fazer stockpicking

Imagem
Olá! Nesse artigo vou expor o meu método de filtrar ações e decidir sobre as boas oportunidades de investimento. Não é o único nem necessariamente o melhor, apenas o meu. Ele é dividido nas seguintes fases: 1-radar: como oportunidades entram no radar. Também envolve verificar se já está no radar dos outros.  2-estudo: aprofundar no case e responder algumas perguntas 3-montagem de posição: qual o montante devo investir? Quando investir? Controle do lote e controle de risco de modo a sempre ter em mente que você pode estar errado e sua tese afundar com sua grana. Essa possibilidade eu controlo no tamanho do lote.  RADAR - FUNDAMENTUS Clique em busca por empresa, e em seguida, BUSCAR.  Aqui temos o site fundamentus. Ele tem uma funcionalidade de busca muito interessante, em que você pode ordenar as empresas conforme alguns critérios importantes de análise. Para fazer isso, eu simplesmente faço a busca sem filtro algum, e daí ordeno a planilha com todas as empresas pelos segu...
Leia mais