MAI/2023 +220k 4,06M +6,3%

 Mês muito bom com +13% no SMLL, IBOV melhor mês desde outubro com 3,74%. Normalmente esses meses fortes prenunciam mais altas adiante. 

Cheguei aos 4M. Não via esse número desde set/2021. É um pequeno afago no ego.

EUCA3 começou a andar depois de uma proposta indecente de OPA a 12,00 que não deve prosperar. Não vendi nada. 

KEPL3 recuperou um pouco. MILS recuperou e passou de preju pra lucro. 

POSI3 está no preço de entrada, junto com ABCB4. PGMN3 já está no lucro, está muito atrasada comparada a outras do setor, como RADL3. 

LJQQ3 já tirei metade com bom lucro, agora é só surfar para pegar grande movimento. 

SAPR4 parecia que ia mais longe. Vamos ver. 

Infelizmente stopei SIMH3 no momento errado, mas faz parte, ganhei muito nas outras. 

PLPL3 Continua sua ascenção, estou segurando depois da parcial. 

MGEL4 está demorando a chegar no breakeven. 

Eliminei CEDO4 esse mês. 

EALT4 dispara, vendo um pouco, minha posição nela estava muito alta. 


Ela é um bom exemplo de trade dentro da posição. Quando sobe demais ou encontra região de resistência, vendo um pouco, 15 a 30% da posição, e recompro se cair em suporte. Se continuar subindo reto, ganho também com o que deixei que é a maioria, se voltar, ganho também se voltar a subir depois. Fiz isso também em RANI3 e PRNR3, papéis fortes, que devem retomar a subida pois estão em tendência de alta. Assim me aproveito da volatilidade.


Estou com mais caixa, grande parte aportado em LFTS11, que achei melhor que comprar tesouro direto, imposto dele é sempre 15% e é mais simples visualizar e não corro o risco de o tesouro direto fechar por instabilidade. Estou com uns 15% de caixa, uns 400k. Estou pensando em comprar um imóvel, e por isso fiz tanto caixa, mas parte desse caixa vou reinvestir se cair muito a bolsa. Mas não acho que cai mais, a tendência de alta veio forte, a alta do SMLL foi inequívoca, os juros longos já estão caindo e o ciclo de juros deve iniciar a queda em breve, julho ou agosto. Os papéis de construção já estão lá em cima. 

Nesse mercado de alta compro opções nos recuos, vendo parte das posições nas resistências e compro de novo se caírem para perto do suporte, mas nunca o valor todo que vendi. Assim vou girando e deixando algo em caixa. 




Comentários

Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

JAN/21 -4,31% -133k

Imagem
Patrimônio ficou em 3.932.715. Primeiro mês de 2021 começa com queda da carteira e do índice. Algumas compras foram feitas, puts foram vendidas e estou tomando calor em algumas, como do banco do brasil. A beleza da venda de opções, no entanto, é poder rolar para o mês seguinte e ainda receber por isso. A não ser que seja um papel de pouca liquidez nas opções e ela tenha ficado muito dentro do dinheiro, como foi o caso de algumas puts que vendi de BBAS a strike 39. Mas não tem problema, vendo sempre de ativos que possa ficar, conforme o papel cai vou vendendo mais, e se tiver que comprar, faço uma venda coberta de calls com o strike lá em cima. O risco maior é se houver um crash total, aí todas as puts vendidas vão dar exercício e acabar com o caixa, mas enquanto isso vou coletando prêmio, que é muito gordo para ser ignorado. Com o tempo vou aprendendo na prática os segredos, que é melhor vender as puts de bons ativos depois de dias consecutivos de queda. No caso do BBAS mesmo, as de st...
Leia mais

DEZ/24 +5k. Ano: +16,5%

Imagem
Feliz ano novo! Praticamente 0x0 no mês.  IBOV -4,4% SMLL -7,83%. Tive mais um impairment na parte de imóveis, prejuízo de 20k ao fazer distrato de um lote. Jamais invisto nessas coisas novamente, é só despesa e depois não consegue vender para ninguém. Foi um teste e descobri perdendo dinheiro que não é minha praia, mesmo.  Felizmente os rendimentos seguraram a carteira. Foi um mês bom para alguns ativos.  No ano, se retirar os imóveis, minha rentabilidade foi de 20%, o que considero muito bom, e terminei o ano no all time high da carteira, o que em momentos normais seria motivo de grande felicidade. Porém o dólar subindo 27% deixou um gosto amargo no ano me tornou mais pobre em termos globais e mais longe de 1M USD, que já tive. Esse governo empobreceu a todos. Essa minha ignorada do dólar doeu mesmo.   Ter feito vendas de opções praticamente dobrou a renda fixa em garantia. Rendeu 10% de juros no CDI mais 10% de cash das opções.  Minha estratégia segue a ...
Leia mais

Como fazer stockpicking

Imagem
Olá! Nesse artigo vou expor o meu método de filtrar ações e decidir sobre as boas oportunidades de investimento. Não é o único nem necessariamente o melhor, apenas o meu. Ele é dividido nas seguintes fases: 1-radar: como oportunidades entram no radar. Também envolve verificar se já está no radar dos outros.  2-estudo: aprofundar no case e responder algumas perguntas 3-montagem de posição: qual o montante devo investir? Quando investir? Controle do lote e controle de risco de modo a sempre ter em mente que você pode estar errado e sua tese afundar com sua grana. Essa possibilidade eu controlo no tamanho do lote.  RADAR - FUNDAMENTUS Clique em busca por empresa, e em seguida, BUSCAR.  Aqui temos o site fundamentus. Ele tem uma funcionalidade de busca muito interessante, em que você pode ordenar as empresas conforme alguns critérios importantes de análise. Para fazer isso, eu simplesmente faço a busca sem filtro algum, e daí ordeno a planilha com todas as empresas pelos segu...
Leia mais