OUT/2024 +29k +0,55%

IBOV -1,60% SMLL -1,37% e ainda assim fiquei no positivo, foi um mês bom, um bom sinal de que minha estratégia funciona.

 Esse mês foi muito ruim para as ações. Muitas ações caindo forte, tipo EALT4, TEKA4, na casa dos -8%. MNPR3 +13,8% foi a única que subiu bem e ajudou a compensar. Mas o que realmente segurou a barra foi a Renda fixa e principalmente as operações de opções.

Só de caixa retirei 30k líquido em prêmio de opções sem grande alteração de risco, dinheiro que cai limpo na conta. Fora que antes tinha um passivo de -15k em opções e hoje está positivo em 27k. Resultado de um mercado em leve baixa e eu estava mais vendido em call que put. Agora já equilibrei. 

Aproveitei o momento de altas taxas para me desfazer um pouco de CDI e entrar em LCA, CRA de IPCA+, achei até de IPCA+6% isento de IR para dois anos. Achei um bom negócio colocar parte nisso. Não vou me desfazer de tudo o que eu posso porque posso precisar para aproveitar as oportunidades que por ventura surjam na bolsa.


Governo está cada vez mais perdido no que fazer. Dólar subindo e juros estourando.

Estou gostando cada vez mais de BTC como ativo não inflacionável ou confiscável.





Comentários

Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

JAN/21 -4,31% -133k

Imagem
Patrimônio ficou em 3.932.715. Primeiro mês de 2021 começa com queda da carteira e do índice. Algumas compras foram feitas, puts foram vendidas e estou tomando calor em algumas, como do banco do brasil. A beleza da venda de opções, no entanto, é poder rolar para o mês seguinte e ainda receber por isso. A não ser que seja um papel de pouca liquidez nas opções e ela tenha ficado muito dentro do dinheiro, como foi o caso de algumas puts que vendi de BBAS a strike 39. Mas não tem problema, vendo sempre de ativos que possa ficar, conforme o papel cai vou vendendo mais, e se tiver que comprar, faço uma venda coberta de calls com o strike lá em cima. O risco maior é se houver um crash total, aí todas as puts vendidas vão dar exercício e acabar com o caixa, mas enquanto isso vou coletando prêmio, que é muito gordo para ser ignorado. Com o tempo vou aprendendo na prática os segredos, que é melhor vender as puts de bons ativos depois de dias consecutivos de queda. No caso do BBAS mesmo, as de st...
Leia mais

DEZ/24 +5k. Ano: +16,5%

Imagem
Feliz ano novo! Praticamente 0x0 no mês.  IBOV -4,4% SMLL -7,83%. Tive mais um impairment na parte de imóveis, prejuízo de 20k ao fazer distrato de um lote. Jamais invisto nessas coisas novamente, é só despesa e depois não consegue vender para ninguém. Foi um teste e descobri perdendo dinheiro que não é minha praia, mesmo.  Felizmente os rendimentos seguraram a carteira. Foi um mês bom para alguns ativos.  No ano, se retirar os imóveis, minha rentabilidade foi de 20%, o que considero muito bom, e terminei o ano no all time high da carteira, o que em momentos normais seria motivo de grande felicidade. Porém o dólar subindo 27% deixou um gosto amargo no ano me tornou mais pobre em termos globais e mais longe de 1M USD, que já tive. Esse governo empobreceu a todos. Essa minha ignorada do dólar doeu mesmo.   Ter feito vendas de opções praticamente dobrou a renda fixa em garantia. Rendeu 10% de juros no CDI mais 10% de cash das opções.  Minha estratégia segue a ...
Leia mais

Como fazer stockpicking

Imagem
Olá! Nesse artigo vou expor o meu método de filtrar ações e decidir sobre as boas oportunidades de investimento. Não é o único nem necessariamente o melhor, apenas o meu. Ele é dividido nas seguintes fases: 1-radar: como oportunidades entram no radar. Também envolve verificar se já está no radar dos outros.  2-estudo: aprofundar no case e responder algumas perguntas 3-montagem de posição: qual o montante devo investir? Quando investir? Controle do lote e controle de risco de modo a sempre ter em mente que você pode estar errado e sua tese afundar com sua grana. Essa possibilidade eu controlo no tamanho do lote.  RADAR - FUNDAMENTUS Clique em busca por empresa, e em seguida, BUSCAR.  Aqui temos o site fundamentus. Ele tem uma funcionalidade de busca muito interessante, em que você pode ordenar as empresas conforme alguns critérios importantes de análise. Para fazer isso, eu simplesmente faço a busca sem filtro algum, e daí ordeno a planilha com todas as empresas pelos segu...
Leia mais