NOV/2024 +109K +2%

Carteira +2,02%

IBOV -3,12%

SMLL -4,48%

Enquanto a bolsa desabou no mês, a carteira alcançou novas máximas, graças a pequena posição em BTC, às opções de call que derreteram e a renda fixa. O IBOV não só cumpriu sua tradição de não ganhar do CDI mas deu ré e acelerou. Felizmente minhas posições em calls vendidas derreteram, e as puts longas compradas seguraram a onda das puts curtas vendidas que valorizaram.

Algumas ações tiveram quedas fortes no mês, como POSI3, MDNE3, coisa de -20%. Mas as posições eram táticas e pequenas. SAPR11, uma posição maior, subiu 12%. EALT4 subiu 7,64%, e isso segurou também o prejuízo da queda geral do mercado. 

Estou bem feliz com o resultado. Novas máximas nesse contexto de sangue geral no mercado é muito bom, se eu estivesse apenas com a estratégia antiga estaria lamentando, ou comemorando um resultado negativo só porque ele foi maior que os índices. Isso não existe, não tenho mandato de investir só em ações, e perder dinheiro é perder dinheiro, não interessa se bateu o índice ou não. 

As opções estão equilibradas entre call e put, as rolagens do mês passado foram excelentes, as desse mês ficaram piores e estou aguardando para rolar. A ideia é alavancar mais o dinheiro das opções no ano que vem, e dolarizar mais a carteira. Meus ganhos no ano foram quase todos derivativos e renda fixa. Ações contribuíram bem pouco, foram muitas quedas e stops no ano.

Esse ano a alta do dólar foi brutal, e mesmo com um bom rendimento meu patrimônio não conseguiu chegar no nível da valorização do dólar. Esse governo só faz barbeiragem, haja vista o anúncio do último pacote econômico.

Felizmente Trump está vindo aí, botar pressão nesses caras. A derrota da Kamala foi algo que me alegrou neste mês.