MAI 2021 +5,01% +178K pat: 4.847.789 novo topo histórico!

 Mais um mês bastante positivo na carteira de ações. Fica um sentimento de que podia ser mais, porque o IBOV deu estonteantes 6% esse mês, e da última vez que isso ocorreu, em mar/2021, minha carteira rendeu 18%. Mas estou achando muito bom, evidentemente. 

Os 5M de patrimônio nunca estiveram tão próximos. 

BPAC11 se provou um grande acerto. Os caras são uma máquina de aquisições e de fazer dinheiro. INEP4 também, mas na minha opinião, o melhor está por vir. 

AZEV4 entrei e fiz uma posição grande para, caso exploda, a porrada seja grande também. Não estou pra brincadeira no investimento em micos. Eu estou gostando cada vez mais dessas empresas de baixo valor de mercado e turnarounds que começam a soltar fatos relevantes animadores. AZEV4 soltou um sobre aquisição de uma UPI da UTC. INEP4 vai fazer split 20:1 e deve sair da RJ.

Minha ideia é repetir uma porrada a la GPCP3 ou a la LUPA3. ETER3 foi uma que deveria ter pego nesse formato. Se sair de 2 para 30, como fez ETER3, e você tiver 300k na ação, como será que você se sente? Essa resposta só quem tem a coragem de aportar nesse tipo de empresa sabe como é. Por isso gosto muito de acompanhar o WILJOS, ele tem lives semanais aos domingos no instagram e fala quase que exclusivamente sobre empresas de baixa capitalização de mercado. Ele falou ultimamente de TPIS e PDTC, duas que estou de olho. Estou montando um verdadeiro micário!! E feliz com isso. Se tivesse aportado cegamente no value investing tinha enterrado ainda mais dinheiro em SAPR11 e BAZA3. Vai chegar a hora delas, mas mostra que ações baratas podem continuar baratas por muuuuuito tempo, e enquanto isso outros cavalos correm. 

Outros caras que investem em empresas de baixo valor de mercado são os da trígono, o filtro deles é 100M de mkt cap e 30 mil de negociação diária, achei que fundo nenhum ia tão baixo assim. Eu gosto de empresas abaixo do Bilhão de reais em market cap. AZEV4 pra chegar no bilhão tem que multiplicar por quase 10, e não é nada impossível, já que já foi uma empresa grande de infraestrutura. 1 Bilhão não é NADA na bolsa. Uma small cap como a MILS3 vale quase 2 Bi. Agora, se você pega uma empresa que já tem muito valor de mercado, pra ela dobrar é bem mais difícil.  

Risco? Risco sempre há. Acho que o risco maior nem é dessas empresas, mas de haver uma diarreia externa que jogue a gente debaixo do ônibus por tabela. Acho o risco nesse momento baixo, já que nas últimas semanas, quem acompanha os vídeos do gringolândia na bolsa sabe que os gringos estão comprando muito Brasil. A recuperação do Brasil é muito mais provável agora, as previsões do PIB estão sendo revisadas pra cima. A crise hídrica é a possível água (ou falta dela) no chopp, mas ainda não é alerta vermelho, apenas amarelo. Seria uma sacanagem muito grande uma seca histórica depois de uma pandemia, mas tudo pode acontecer. 

Outra característica é a paciência, já perdi valorizações grandes, como a de MGEL4, que vendi em fev/2021 e já dobrou de valor. Mas faz parte, liquidei outras também que não andaram, faz mais sentido concentrar em menos empresas, esse é o racional, o objetivo é multiplicar a grana rápido. 

Estou saindo de MELI34 e aportando em HASH11. Criptos pra mim são inevitáveis, são dinheiro muito mais confiável que esses papeizinhos coloridos inflacionados dos governos. Tive criptos antes por um breve período, mas achei complicado e fiquei com medo de perder a senha e os bitcoins. Agora com o HASH11 posso alocar com um click, num índice que além de BTC também tem um pouco de ethereum, que gosto bastante. É uma posição que também quero usar para não estar 100% exposto a ativos em BRL também. Fico meio assim de investir em S&P pois está no topo há muito tempo. Já o IBOV está rompendo topo agora, e acho que pode engrenar, não deve fazer topo duplo (Deus queira!)

Estou começando a investir mais em imóveis, com prestações a perder de vista. Entrei em um empreendimento de cotas imobiliárias do hard rock hotel, muito top vai ser, e posso alugar minha cota ou trocar ela por semanas em outros resorts pelo mundo. Acho que vai valer muito a pena. 

Acho que a carteira poderia ter andado mais se não fossem as pesadas OIBR3 e BEEF3. Esta última estou vendedor, cansando de esperar a reação. Bem que o cara da Marfrig podia ter comprado a BEEF3 ao invés da BRFS3! Parece que até quis e ofereceu 14, mas a família da BEEF não quis, segundo o Brazil Journal. Mas não penso em vender toda BEEF3, ainda vou segurar uma parte.

Um destaque para o foguetinho da RANI3. Meu único arrependimento é não ter posto mais nela. Que empresa senhores! E ainda distribuiu 3600 de dividendos pra mim esse mês. 

Sim, meu caixa está perigosamente baixo. Vou recompor ele esse mês, prometo! Aguenta aí só mais um pouco! Nada de crash agora!

E um miquinho que quem for atento vai perceber que está lá, quase esqueço dele, é IGBR3! Leiam sobre a disputa dele com a apple e pra onde o toffoli mandou o processo e vão entender esse racional. A apple já pagou acordos semelhantes em outros lugares do mundo, e o que pra ela é um troco de pão para resolver essa pendenga, pra IGBR é uma fortuna. 

VISÃO DE FUTURO. 

Além dos micos e alguns casos de value investing, quero ir mais fundo nas opções para poder ganhar com o mercado em queda ou lateral. Só de simplesmente ir lá e bater uma put de um papel que acho que não vai cair, tipo uma vale ou petr alguns dias atrás, ou mesmo eletrobras, por causa do evento da privatização, já é algo que dá uma graninha limpa boa a mais. Esse mês coletei 21k em prêmios. Lógico que tem risco, mas se chegar até no dia 18/06 sem uma grande queda minhas obrigações viram pó. Essa é a beleza de vender opções, mas o ideal ainda é pegar o prêmio da venda e montar outras estratégias como um booster, assim você ganha dobrado apenas em cima da sua assunção, isso é SEM BOTAR GRANA. A bolsa de valores e as opções são uma das únicas maneiras de você explorar um dos atributos da riqueza, que é a assunção! Lembre-se sempre disso.