AGO/23 -51k -1,6% Que pancada no mercado esse mês

Mês de agosto foi bastante desafiador, mas o último dia que foi o definidor para um prejuízo de 1,6% na carteira de ações.

Fiquei frustrado com esse último pregão do mês, mas ao olhar o quadro do IBOV com -5,09% no mês e SMLL com -7,43% até que fui bem. Mas perder dinheiro sempre deixa um gosto amargo na boca. 

Tivemos 13 pregões de baixa, fato inédito na história, seguidos de uma recuperação. 

Essa baixa me fez stopar ELMD3 que logo disparou. Também me desfiz de PLPL3 com mais de 120% de lucro por perder decisivamente a média de 50. Troquei pra MTRE3. PLPL3 disparou depois que me desfiz. Isso é meio frustrante, mas quem trabalha com stop tem que estar preparado para isso. Teve uma operação em LUPA3 que meu stop me salvou de um prejuízo enorme.  

Tive bons acertos como NINJ3, DMVF3, IFCM3. Todas aí acho que vão bem mais. São ações que alavancam a carteira para o bem e para o mal. ENJU3 é outra. DESK3 estava com bom lucro, mas devolveu nesse último pregão. Acredito nela também. TFCO3 está muito bem, segurando muito bem, do varejo brasileiro é a melhor. MILS3 também.

ROMI3 é boa, caiu bastante mas errei o timing de entrada. SIMH3 me preocupa graficamente, mas tem bons fundamentos.

Acertei umas compras de call a seco de PETR4, BBAS3. Essa última graças ao Hegler Henrique.

Comecei a fazer strangles vendidos em BOVA11 para gerar renda mensal. Estou estudando bastante as opções de modo a poder rentabilizar minha margem gerada por essa carteira de ações. Estudando principalmente o conteúdo dos canais do youtube: Rocha opções, investtv, jimmy, nobre investidor e outros. O Hegler também é interessante, mas a pegada dele é mais geral, usa opções também compradas a seco, o que o resto do pessoal evita. 

O fundamental para vender opções é a vol implícita. Ainda estamos num período de vol baixa, o que significa que não dá para ir muito pesado nessas operações. Mas qualquer 5k que tira já é um bom lucro que ajuda bastante no longo prazo.

De modo geral acho que estou ficando um pouco mais conservador conforme fico mais velho. Essa volatilidade de agosto realmente me incomodou. A porrada no mercado foi muito forte, e a retirada de dinheiro do estrangeiro foi sem parar esse mês.

 Realmente posso alocar mais em renda fixa ou comprar o imóvel em breve. 

Posso concentrar mais as posições e simplificar a carteira deixando parte RF (LFTS11 e Tesouro), ações e opções vendidas para renda mensal. Fico sempre esperando uma puxada maior para vender algumas posições e concentrar mas ela nunca vem. Mercado sempre dramático, não deu um respiro maior em posições tipo MGEL4, mas tudo bem. Da última vez que me desfiz de algo só por desfazer, CEDO4, vi ela disparar nos meses seguintes. Os deuses do mercado parecem ter prazer em fazer isso comigo, mas não vão me ver desistir.