JUL/2023 4,75M +6,3% +180k

 Mais um mês positivo, com o dobro do IBOV.  +6,3% na carteira de ações. 

Mês de muitos trades realizados, bom resultado em swing trades que rendem algo em torno de 4k a 11k. Tomei uma naba em calls a seco de MULT3, mas nada o suficiente para estragar o mês. Estou testando uma nova estratégia de opções que é comprar do mês seguinte, e vender a desse mês para tentar capturar a volatilidade. Estou nessa com VALE e BBDC, e entrei já agora em agosto em EMBR3

Estou com muitas opções abertas, resultado dessa estratégia de swing trade. Se o ativo não atinge o stop, eu seguro, e às vezes abro posições. Outras eu faço uma parcial e deixo correr com o stop original. Foi o caso de ENJU3 que explodiu no dia da aquisição, fiz parcial e ficou o resto lá. Espero que algo parecido ocorra com NINJ3, que também está com um EV negativo. Mas realmente um desafio pra mim é concentrar. Quando tive o grande drawdown em 2021, estava muito concentrado, com posições de um milhão. Eu tive grande acerto em PLPL3, que se tivesse concentrado renderia bem mais. Vendo uma oportunidade clara quero concentrar mais.

IBOV deu um susto na quinta passada, mas consegue se manter acima dos 120k pontos. Por isso estou tão comprado. Se perder a zona de consolidação anterior acho difícil subir, mas, não perdendo, vejo buscando a máxima histórica. O COPOM vai ser um ponto decisivo. 

Ainda não atingi o ATH mas estou buscando. Tendo sorte busco esse ano. Pelo lado positivo, estou com mais de um milhão a mais que há um ano. 

Sobre as posições, em vermelho são as que eu planejo vender após um curto trade, ou se não andar, ou se o mercado piorar. MEAL3, por exemplo, comprei num rompimento, caiu forte, fiz médio e voltou vendi parte com pequeno lucro já agora em agosto. STBP3 já troquei por BMGB4 que acho que vai por motivos técnicos e porque os bancos estilo Inter e Nubank estão fortes. ELMD3 foi uma compra por risco retorno no suporte de uma consolidação

As verdes são as que já fiz parcial e estou tranquilo para carregar. No mínimo saio no preço de entrada com algum lucro, ou então carrego e vejo elas correrem. PLPL3 estão com +140%, MNPR3 com 165% e PRNR3 com 65%, todas já com parcial, agora deixo correr. RANI3, POSI3, ENJU3, MILS3, já com mais de 20% aberto. 

As brancas são as que carrego, a maioria no lucro já, mas não o suficiente para fazer parcial. Costumo fazer parcial nos 20-25%. ONCO3 subiu bem e estou no lucro, mesmo comprando num rompimento falso e fazendo médio num ponto ruim, o mercado dela está tão forte que meus erros não me custaram. MATD3 chegou a parecer que ia decolar, e voltou. MTSA4 o gráfico está muito bonito e ela tem muito a distribuir aos acionistas. SAPR4 está devagar, mas já estou com uns 8%

As azuis são posições tradicionais que não planejo mexer agora a não ser que haja algum evento maior. Estou de olho em OPA em EUCA3. 

 

Estou de olho em imóveis, posso ter que sacar um valor grande. Mas as negociações não avançaram com os que eu olhei e com isso os investimentos continuam rendendo. Planejo vender o meu e pegar um imóvel de no máximo 1/3 do meu patrimônio. Para pegar um de 1,8M teria que ter ao menos 5,4M, o meu topo histórico.