Out/23 -41k -0,92% 4,5M

 Mês bastante ruim para as ações. As quedas nas posições grandes foram enormes mesmo. Daí o prejuízo mesmo com as operações com opções dando certo. Descobri um erro de cálculo mês passado. São muitas coisas na planilha. Estava na verdade em setembro com uma perda de -174k. Tenho que simplificar a planilha. São muitos dados, mas a redução de posições deve ajudar nisso.

Ruim foi principalmente na TEKA4. Um dia ainda vou escrever tudo sobre ela. Mas podia ser muito pior, se não tivesse mudado de estratégia. 

BOVA11 perde 2,92% no mês. SMAL11 perde incríveis 7,22%!

BAZA3 sorte que realizei parte antes da queda. 

O Tesouro Selic e as estratégias com opções começaram a mostrar frutos nos últimos meses, e são o futuro para mim. Esse foi o resultado de dois meses vendendo straddle BOVA11 e fazendo outras operações como booster híbrido, ensinadas pelo mestre dos derivativos, usando uma margem que não passou de 350k, pequena para o que posso utilizar, e já reduzi para 300k:

Isso aí é de operações encerradas, efetivamente dinheiro no bolso.

Como BOVA11 tem um comportamento estacionário, a venda das opções faz sentido. Se cair ou subir muito pode sofrer, mas no meu caso ainda tenho muita coisa em ações, e as calls ainda dão uma rolagem boa mesmo dentro do dinheiro. Para baixo tenho mais de 100k reais em puts longas acumuladas em pouco mais de dois meses com o straddle long put. Então não sofro muito também, a não ser que seja o colapso. Isso somado ao 0,8 a 1,0% a.m. do CDI ajuda a não ter grandes prejuízos. 

Passado esse mês da desgraça espero uma recuperação constante da carteira com volatilidade menor.

Fiz alguns Swing trades que dão uma graninha. Mas minhas novas posições normalmente entro e saio rápido, para garantir o lucro nesse mercado hiper volátil:

Estou com preju em DEXP3, 9%. Minha estratégia no swing trade é entrar em região de suporte, depois que já caiu, e se cair muito fazer um ou dois preços médios, foi assim com KRSA3, depois saio quando recupera. Ainda estou atento para padrões altistas como cup and handle, mas o momento não favorece esse tipo de trade. Por isso temos que ter cuidado com conhecimento provindo do mercado americano. 

Foi um processo de aceitação entender que o IBOV tem um comportamento muito diferente e estacionário. Eu ganhei muito no bull de 2016-2019, mas ninguém sabe quando vamos entrar naquele tipo de alta, e nosso CDI mói o IBOV. Eu achava que o IBOV era cheio de lixo, e que era possível fazer um stock picking bom. Porém temos que lembrar que o IBOV regularmente descarta de si mesmo as ações que caíram demais, que vão perdendo espaço no índice. Ele tem um viés de deixar só as sobreviventes, por isso vemos esse fenômeno de tanta coisa despencar e o índice cair só um pouco. E pouca gente bate o índice, muito menos o CDI. O que vimos de fato na bolsa? Ultimamente o varejo foi completamente dizimado, só olhar coisas como LREN3 que muita gente dizia ser um porto seguro. MGLU então, nem se fala. Até HYPE3, uma gigante farmacêutica que paga dividendos foi trucidada pela bolsa recentemente. O processo de aceitação foi difícil, mas finalmente abri os olhos para nossa bolsa. Uma hora vai entrar alta, mas até lá preciso remunerar o capital, e estarei de olhos abertos para faturar altas mais consistentes, como fiz com PLPL3 e RANI3. Achei sinceramente que podíamos estar em um bull market nascente em julho, mas felizmente abri os olhos antes que o prejuízo fosse muito grande e saí de muitas posições. Vi agosto de 2023 se parecer com agosto de 2021, e o segundo semestre de 2021 foi traumático nos investimentos para mim. É muito melhor mesmo deixar no DI e usar o lastro para vender opção, isso sem dúvida. Ainda estou fazendo Swing trades, mas com posição pequena, e com ganhos de 20% mensalizado em algumas posições. Estou com menos ansiedade, mesmo nas quedas as puts longas que comprei dão uma segurada na queda. E nossa inflação e nossas grandes produtoras de commodities dão uma segurada no índice e não deixam ele cair demais, salvo alguma merda bem grande lá fora. Então é isso aí, essa é a tendência. Tenho ainda muita coisa com baixa liquidez que vou me desfazendo bem aos poucos para não amassar o preço. Talvez leve um ano para sair, mas a direção é clara. Como eu disse, estou atento aos padrões, mas a nova estratégia veio para ficar. O lance é estudar muito, mas muito mesmo, derivativos de BOVA11  e os manejos para as posições. Como diz o professor Su, quem tem margem não paga a conta.